Povzetek
Eaton Vance Floating-Rate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eaton Vance. Število pozicij v njem: 478. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $1,67B
- Število pozicij
- 478
- Dividendni donos
- 6,75 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,67B.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- −2,9 %
- 1 leto
- −3,3 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSILF GOVERNMENT 14 %
- 2 UFC HOLDINGS LLC 1,2 %
- 3 ABG INTERMEDIATE HOLDING 1,1 %
- 4 EOC BORROWER LLC 1,1 %
- 5 HARBOR FREIGHT TOOLS USA 1,0 %
- 6 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 0,8 %
- 7 HUB INTERNATIONAL LIMITED 0,8 %
- 8 ALLIANT HOLDINGS INTERME 0,8 %
- 9 HOLOGIC INC 0,8 %
- 10 GREAT OUTDOORS GROUP, LLC 0,8 %
Število pozicij v skladu: 478. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Kanada 2,4 %
- Nizozemska 1,6 %
- Luksemburg 1,4 %
- Druge države 1,8 %
Največja država: Združene države Amerike (93 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −3,3 %
- Najgloblji padec
- −5,5 %
- Letna volatilnost
- 2,8 %
Padec v zadnjem letu: 3,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 5,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,75 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,24 na enoto, kar je 6,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,55M
- Enote na dan
- 95K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,55M.