Delnica iShares MSCI Australia ETF (EWA) | Cena in analiza delnice EWA

EWA

iShares MSCI Australia ETF EWA AMEX · Finance · Združene države Amerike

$29.21 -0.66% -$0.20

Povzetek

iShares MSCI Australia ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $1,24B
Število pozicij: 49
Dividendni donos: 2,91 %
Deluje od: 1996

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,24B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $71,6M.
Deluje že od leta 1996.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Avstralija).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,2 %
3 meseci: −1,1 %
Letos: +12 %
1 leto: +13 %
3 leta: +37 %
5 let: +13 %
10 let: +44 %

Povpr. market cap: $92,2B
P/E: 20,7x
Forward P/E: 18,2x
P/S: 2,7x
P/B: 2,8x
P/FCF: 18,9x
EV/EBITDA: 9,8x
Dividend yield: 1,77 %
ROIC: 9,9 %
ROE: 15,3 %
Bruto marža: 47,2 %
Poslovna marža: 29,4 %
Neto marža: 20,7 %
Payout ratio: 36,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
BH
BHP Group Limited BHP.AX 15 %
2
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 13 %
3
WB
Westpac Banking Corporation WBC.AX 6,1 %
4
NA
National Australia Bank Limited NAB.AX 5,9 %
5
AN
ANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 5,9 %
6
CS
CSL Limited CSL.AX 4,7 %
7
MQ
Macquarie Group Limited MQG.AX 4,6 %
8
WE
Wesfarmers Limited WES.AX 4,5 %
9
WD
Woodside Energy Group Ltd WDS.AX 2,8 %
10
GM
Goodman Group GMG.AX 2,8 %

Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 5,4 %
Energetika 4,2 %
Nepremičnine 4,2 %
Javne storitve 1,7 %
Drugo 85 %

Po državah

Avstralija 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 15 %
Large cap 81 %
Mid cap 4,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (5,4 %). Največja država: Avstralija (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+3,7 %

−10 %

+9,5 %

−2,0 %

+9,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +3,7 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,26

1,17

0,91

0,89

0,84

20212022202320242025

Donos: 2,91 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,40

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,85 na enoto, kar je 2,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $71,6M
Enote na dan: 2,5M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $71,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,7
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 15 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 64 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GE GEAR.AX BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF	Avstralija	0,78 %	$402,3M	+7,7 %	Izplačuje	100 %
IB IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF USD	Irska	0,50 %	$696,4M	+21 %	Reinvestira	100 %
SF SFY.AX State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF	Avstralija	0,20 %	$501,6M	+6,2 %	Izplačuje	92 %
FL FLAU Franklin FTSE Australia ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$85,2M	+10 %	Izplačuje	85 %
IL ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF	Avstralija	0,24 %	$560,2M	+9,8 %	Izplačuje	83 %
YM YMAX.AX BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF	Avstralija	0,64 %	$406,9M	0,0 %	Izplačuje	82 %