Povzetek
iShares MSCI Germany ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $1,55B
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 2,03 %
- Deluje od
- 1996
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,55B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $41,3M.
- Deluje že od leta 1996.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Nemčija).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,1 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Letos
- −3,7 %
- 1 leto
- −1,6 %
- 3 leta
- +63 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +58 %
- Povpr. market cap
- $118,7B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 2,57 %
- ROIC
- 5,6 %
- ROE
- 15,0 %
- Bruto marža
- 39,0 %
- Poslovna marža
- 15,1 %
- Neto marža
- 10,5 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SASAP SE SAP.DE 12 %
- 2 SISiemens SIE.DE 12 %
- 3 ALAllianz ALV.DE 9,9 %
- 4 ENSiemens Energy AG ENR.DE 6,2 %
- 5 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 5,3 %
- 6 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 4,2 %
- 7 IFInfineon IFX.DE 4,1 %
- 8 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,4 %
- 9 DHDeutsche Post AG DHL.DE 3,2 %
- 10 DBDeutsche Bank AG DBK.DE 3,0 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 30 %
- Javne storitve 4,6 %
- Nepremičnine 0,7 %
- Drugo 65 %
Po državah
- Nemčija 99 %
- Nizozemska 0,5 %
- Združene države Amerike 0,03 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (30 %). Največja država: Nemčija (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,7 %
- Najgloblji padec
- −46 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,03 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,83
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,83 na enoto, kar je 2,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,83 dne 15. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $41,3M
- Enote na dan
- 1,0M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $41,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 9,9 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $39,0M | −0,7 % | Reinvestira | 96 % |
FL FLGR Franklin FTSE Germany ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $36,7M | −2,8 % | Izplačuje | 95 % |
EL EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | Nemčija | 0,15 % | $1,14B | +1,4 % | Izplačuje | 92 % |
EL EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | Nemčija | 0,15 % | $2,11B | +3,4 % | Reinvestira | 92 % |
EX EXIC.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | Nemčija | 0,16 % | $9,42B | +1,6 % | Izplačuje | 92 % |
ET ETFDAX.WA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,15 % | $1,50B | +6,8 % | Reinvestira | 92 % |