Delnica iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) | Cena in analiza delnice EWN

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF EWN · AMEX

$63.73 -0.65% (-$0.42)

Povzetek

iShares MSCI Netherlands ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 56. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $627,4M
Število pozicij: 56
Dividendni donos: 4,45 %
Deluje od: 1996

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 1996.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
90 % sklada je v eni državi (Nizozemska).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,6 %
3 meseci: −4,4 %
Letos: +12 %
1 leto: +9,0 %
3 leta: +74 %
5 let: +22 %
10 let: +162 %

Povpr. market cap: $172,6B
P/E: 17,6x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 1,8x
P/B: 2,6x
P/FCF: 14,7x
EV/EBITDA: 12,4x
Dividend yield: 2,19 %
ROIC: 16,1 %
ROE: 29,6 %
Bruto marža: 47,0 %
Poslovna marža: 18,6 %
Neto marža: 24,2 %
Payout ratio: 38,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,13

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 23 %
2
IN
ING INGA.AS 8,9 %
3
PR
Prosus N.V. PRX.AS 4,9 %
4
NB
Nebius Group N.V. NBIS 4,1 %
5
AS
ASM ASM.AS 3,9 %
6
AD
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. AD.AS 3,2 %
7
AB
ABN AMRO Bank ABN.AS 2,9 %
8
AD
Adyen ADYEN.AS 2,9 %
9
AE
AerCap AER 2,7 %
10
HE
Heineken N.V. HEIA.AS 2,5 %

Število pozicij v skladu: 56. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 12 %
Energetika 2,0 %
Nepremičnine 0,6 %
Drugo 86 %

Po državah

Nizozemska 90 %
Združeno kraljestvo 4,3 %
Irska 2,7 %
Švica 2,4 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 63 %
Mid cap 10 %
Small cap 3,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Nizozemska (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−26 %

+20 %

−0,3 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −44 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,51

0,74

0,80

0,97

2,87

20212022202320242025

Donos: 4,45 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,68

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,84 na enoto, kar je 4,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,68 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $12,7M
Enote na dan: 199K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,6
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 38 %
Pošteno vrednoteno 7,6 %
Precenjeno 55 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TD TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF	Nizozemska	0,30 %	$507,6M	+16 %	Izplačuje	62 %
IA IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF	Irska	0,30 %	$869,8M	+16 %	Izplačuje	61 %
IA IAEA.AS iShares AEX UCITS ETF	Irska	0,30 %	$978,9M	+19 %	Reinvestira	61 %
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,12 %	$4,31B	+6,9 %	Izplačuje	34 %
EX EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,46 %	$216,0M	+18 %	Izplačuje	33 %
ST STEC.AS iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,46 %	$287,5M	+18 %	Reinvestira	33 %