Povzetek
Fidelity Capital and Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 696. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Število pozicij
- 696
- Dividendni donos
- 4,32 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,8 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +0,1 %
- 1 leto
- −0,8 %
- 3 leta
- +20 %
- 5 let
- −4,6 %
- 10 let
- +12 %
- Povpr. market cap
- $1,20T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 7,5x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 25,7 %
- ROE
- 46,1 %
- Bruto marža
- 50,9 %
- Poslovna marža
- −18,9 %
- Neto marža
- −157,9 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,60
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Fidelity Cash Central Fund 20 %
- 2 FFFidelity Fund FFIDX 2,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 1,8 %
- 4 FIComfort Systems USA FIX 1,5 %
- 5 TSTSMC TSM 1,5 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 1,4 %
- 7 EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 1,0 %
- 8 Ally Financial Inc 8% 11/1/2031 1,0 %
- 9 Acrisure Holdings Inc Series A-2 1,0 %
- 10 IEIES Holdings, Inc. IESC 0,9 %
Število pozicij v skladu: 696. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,1 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 7,2 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,32 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,47 na enoto, kar je 4,32 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 30. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,8
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.