Povzetek
Fidelity Advisor Biotechnology Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 131. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Število pozicij
- 131
- Dividendni donos
- 1,10 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 49 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,6 %
- 3 meseci
- +2,7 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +39 %
- 3 leta
- +106 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +163 %
- Povpr. market cap
- $132,5B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 10,5x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- −12,6 %
- ROE
- −17,1 %
- Bruto marža
- −742,6 %
- Poslovna marža
- −5154,3 %
- Neto marža
- −4191,9 %
- Payout ratio
- -
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ABAbbVie ABBV 18 %
- 2 GIGilead Sciences GILD 5,3 %
- 3 MRModerna MRNA 4,4 %
- 4 ALAlnylam Pharmaceuticals ALNY 4,0 %
- 5 NTNatera NTRA 3,8 %
- 6 INInsmed INSM 3,3 %
- 7 SYSpyre Therapeutics, Inc. SYRE 3,2 %
- 8 ARArgenx ARGX 3,2 %
- 9 RVRevolution Medicines RVMD 3,1 %
- 10 AMAmylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX 3,0 %
Število pozicij v skladu: 131. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 9,6 %
- Micro cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (33 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −49 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 49 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,10 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,57
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 1,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,57 dne 26. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- Povprečni Bulios Score
- 45 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 3,9 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 78 %
Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TD TDNA T. Rowe Price Biotech ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,96M | - | - | 39 % |
FM FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $74,1M | +23 % | Izplačuje | 38 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $11,5B | +38 % | Izplačuje | 37 % |
CU CURE.AX Global X - S&P Biotech ETF | Avstralija | 0,45 % | $28,3M | +30 % | Reinvestira | 34 % |
XB XBI SPDR S&P Biotech ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $8,16B | +43 % | Izplačuje | 34 % |
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $973,7M | +42 % | Reinvestira | 32 % |
