Povzetek
Fidelity Advisor Cnsv Inc Bd Z je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 304. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Število pozicij
- 304
- Dividendni donos
- 3,71 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- −0,2 %
- Letos
- −0,4 %
- 1 leto
- −0,4 %
- 3 leta
- +0,1 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Fidelity Cash Central Fund 7,9 %
- 2 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2026 4,7 %
- 3 U.S. Treasury Bill 3.90% 1/7/27 4,0 %
- 4 U.S. Treasury Bill 3.91% 12/31/26 3,9 %
- 5 US Treasury Notes 3.625% 8/31/2027 3,7 %
- 6 U.S. Treasury Bill 3.86% 12/17/26 3,1 %
- 7 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2027 2,4 %
- 8 US Treasury Notes 3.375% 12/31/2027 2,0 %
- 9 U.S. Treasury Bill 3.97% 2/11/27 1,0 %
- 10 Mizuho Securities U.S.A., Inc. 4.31%, dated 5/20/2026 due 11/20/2026 0,5 %
Število pozicij v skladu: 304. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Druge države 2,0 %
Največja država: Združene države Amerike (98 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 3 letih
- 0,0 %
- Najgloblji padec
- −0,5 %
- Letna volatilnost
- 0,5 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 0,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 0,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,71 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,37 na enoto, kar je 3,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. sep. 2026.