Povzetek
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 109. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Število pozicij
- 109
- Dividendni donos
- 9,63 %
- Deluje od
- 2004
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Deluje že od leta 2004.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- −18 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 leto
- +3,1 %
- 3 leta
- +28 %
- 5 let
- −7,1 %
- 10 let
- +22 %
- Povpr. market cap
- $5,85B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 12,2 %
- Bruto marža
- 37,4 %
- Poslovna marža
- 19,6 %
- Neto marža
- 14,9 %
- Payout ratio
- 23,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 1,07
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,5 %
- 2 ONOld National Bancorp ONB 2,3 %
- 3 RYRyan Specialty Holdings RYAN 2,0 %
- 4 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 2,0 %
- 5 FNF.N.B. Corporation FNB 2,0 %
- 6 COCompass COMP 1,9 %
- 7 NTThe Bank of N.T. Butterfield & Son Limited NTB 1,9 %
- 8 PRPrimerica PRI 1,8 %
- 9 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 1,8 %
- 10 Sunoco LP 1,8 %
Število pozicij v skladu: 109. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 28 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Industrija 11 %
- Zdravstvo 9,8 %
- Nepremičnine 8,3 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Bermudi 4,7 %
- Združeno kraljestvo 2,2 %
- Kanada 1,8 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 9,4 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,0 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,63 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,61
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,02 na enoto, kar je 9,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,61 dne 26. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,8
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 8,2 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $1,44B | +12 % | Izplačuje | 28 % |