Povzetek
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 116. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $79,1M
- Število pozicij
- 116
- Dividendni donos
- 1,21 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $79,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,2 %
- 3 meseci
- −8,1 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 leto
- +2,9 %
- 3 leta
- +51 %
- 5 let
- −13 %
- 10 let
- +78 %
- Povpr. market cap
- $194,8B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- -
- P/B
- -
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- -
- ROIC
- -
- ROE
- -
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- -
- Neto marža
- -
- Payout ratio
- -
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,25
Tehtano povprečje 11 največjih podjetij, ki predstavljajo 14 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 4,3 %
- 2 MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 04/26/2030 2,7 %
- 3 The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due 10/15/2027 2,6 %
- 4 LIVE NATION ENTERTAINMENT Convertible, 2.875%, due 01/15/2030 2,5 %
- 5 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,2 %
- 6 MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 02/07/2028 2,2 %
- 7 Hewlett Packard Enterprise Company, Convertible, 7.625%, Due 09/01/2027 2,1 %
- 8 NEBIUS GROUP NV Convertible, 1.25%, due 03/15/2031 2,0 %
- 9 SNOWFLAKE INC Convertible, 0%, due 10/01/2027 1,8 %
- 10 WELLTOWER OP LLC Convertible, 2.75%, due 05/15/2028 1,8 %
Število pozicij v skladu: 116. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Komunikacijske storitve 6,1 %
- Tehnologija 3,3 %
- Finance 2,5 %
- Zdravstvo 1,2 %
- Javne storitve 0,6 %
- Drugo 86 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Nizozemska 6,1 %
- Avstralija 1,4 %
- Bermudi 0,9 %
- Druge države 11 %
Največji sektor: Komunikacijske storitve (6,1 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,9 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,21 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,55 na enoto, kar je 1,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,39M
- Enote na dan
- 31K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,39M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Izračunano iz največjih podjetij v njem (11), ki predstavljajo 14 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.