Povzetek
Fidelity Disciplined Equity Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 122. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Število pozicij
- 122
- Dividendni donos
- 7,96 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,9 %
- 3 meseci
- −11 %
- Letos
- +2,2 %
- 1 leto
- −4,6 %
- 3 leta
- +32 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +129 %
- Povpr. market cap
- $1,82T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 56,2 %
- Bruto marža
- 58,2 %
- Poslovna marža
- 33,5 %
- Neto marža
- 32,8 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,18
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 10 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 5 MEMeta META 4,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,4 %
- 7 AAApple AAPL 3,0 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 9 LLEli Lilly LLY 2,6 %
- 10 WDWestern Digital WDC 2,0 %
Število pozicij v skladu: 122. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,7 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,96 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $5,83
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,83 na enoto, kar je 7,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $5,83 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,0
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,8 %
- Pošteno vrednoteno 2,0 %
- Precenjeno 92 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAG Fidelity Magellan ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $231,0M | −3,1 % | Izplačuje | 60 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $378,9B | +1,8 % | Izplačuje | 58 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $59,7B | +2,4 % | Izplačuje | 57 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $52,1B | +6,6 % | Izplačuje | 56 % |
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $71,7B | +6,7 % | Izplačuje | 56 % |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Združene države Amerike | 0,07 % | $27,8B | +6,6 % | Izplačuje | 56 % |
