Povzetek
Fidelity Dividend Growth Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 130. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Število pozicij
- 130
- Dividendni donos
- 4,34 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- −13 %
- Letos
- −0,7 %
- 1 leto
- +1,9 %
- 3 leta
- +41 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +36 %
- Povpr. market cap
- $1,72T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,41 %
- ROIC
- 24,1 %
- ROE
- 60,8 %
- Bruto marža
- 55,7 %
- Poslovna marža
- 37,4 %
- Neto marža
- 33,9 %
- Payout ratio
- 31,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,3 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,1 %
- 4 MEMeta META 3,0 %
- 5 AAApple AAPL 2,9 %
- 6 WDWestern Digital WDC 2,6 %
- 7 STSeagate STX 2,4 %
- 8 BABoeing BA 2,3 %
- 9 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,2 %
- 10 ALAllison Transmission ALSN 2,2 %
Število pozicij v skladu: 130. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 9,9 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (47 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,1 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,34 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,85 na enoto, kar je 4,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,0
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,19B | +13 % | Izplačuje | 58 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $46,1M | +5,3 % | Izplačuje | 41 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | - | - | $37,6M | - | Izplačuje | 40 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francija | 0,50 % | $543,4M | +21 % | Izplačuje | 39 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,51 % | $3,29B | +22 % | Izplačuje | 39 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Izplačuje | 38 % |