Delnica Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FDIS · AMEX

$99.11 +1.57% (+$1.53)

Povzetek

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 244. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Letni stroški: 0,08 %
Velikost sklada: $1,63B
Število pozicij: 244
Dividendni donos: 0,78 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,63B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
96 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,2 %
3 meseci: −4,0 %
Letos: −4,5 %
1 leto: −2,7 %
3 leta: +46 %
5 let: +15 %
10 let: +214 %

Povpr. market cap: $1,11T
P/E: 27,4x
Forward P/E: 23,2x
P/S: 2,6x
P/B: 5,7x
P/FCF: 23,3x
EV/EBITDA: 16,9x
Dividend yield: 0,77 %
ROIC: 13,2 %
ROE: 31,5 %
Bruto marža: 40,4 %
Poslovna marža: 12,7 %
Neto marža: 11,8 %
Payout ratio: 20,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 1,26

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AM
Amazon AMZN 23 %
2
TS
Tesla TSLA 16 %
3
HD
The Home Depot HD 4,7 %
4 SECURITIES LENDING CF 3,3 %
5
MC
McDonald's MCD 2,7 %
6
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 2,5 %
7
BK
Booking BKNG 2,0 %
8
SB
Starbucks SBUX 1,7 %
9
LO
Lowe's LOW 1,7 %
10
MA
Marriott International, Inc. MAR 1,4 %

Število pozicij v skladu: 244. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Ciklične potrošne dobrine 96 %
Tehnologija 1,3 %
Neciklične potrošne dobrine 1,2 %
Industrija 0,8 %
Zdravstvo 0,1 %
Drugo 0,2 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Urugvaj 1,4 %
Švica 1,1 %
Kanada 0,2 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 44 %
Large cap 39 %
Mid cap 14 %
Small cap 3,2 %
Micro cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (96 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (44 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,08 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $8,00
V 20 letih: $401

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $8,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $401.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−36 %

+39 %

+23 %

+4,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −40 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,51

0,56

0,61

0,68

0,76

20212022202320242025

Donos: 0,78 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,78 na enoto, kar je 0,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $10,6M
Enote na dan: 106K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,4
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,8 %
Pošteno vrednoteno 0,9 %
Precenjeno 92 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund	Združene države Amerike	0,09 %	$6,20B	−2,7 %	Izplačuje	95 %
VC VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$6,09B	−2,7 %	Izplačuje	95 %
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$156,1M	+4,9 %	Izplačuje	78 %
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$132,7M	+6,5 %	Reinvestira	77 %
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$21,9B	−4,1 %	Izplačuje	75 %
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$48,0M	−1,7 %	-	75 %