Povzetek
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 280. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $6,20B
- Število pozicij
- 280
- Dividendni donos
- 0,78 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,20B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 96 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,0 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- −4,0 %
- 1 leto
- −3,8 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +205 %
- Povpr. market cap
- $1,12T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 31,0 %
- Bruto marža
- 40,3 %
- Poslovna marža
- 12,8 %
- Neto marža
- 11,9 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,26
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 23 %
- 2 TSTesla TSLA 16 %
- 3 HDThe Home Depot HD 4,5 %
- 4 MCMcDonald's MCD 2,6 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,4 %
- 6 BKBooking BKNG 2,1 %
- 7 SBStarbucks SBUX 1,7 %
- 8 LOLowe's LOW 1,7 %
- 9 MAMarriott International, Inc. MAR 1,3 %
- 10 MEMercadoLibre MELI 1,3 %
Število pozicij v skladu: 280. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 96 %
- Neciklične potrošne dobrine 1,2 %
- Tehnologija 1,2 %
- Industrija 0,8 %
- Nepremičnine 0,1 %
- Drugo 0,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Urugvaj 1,3 %
- Švica 1,1 %
- Kanada 0,2 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 44 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,9 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (96 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (44 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,78 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,42
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,55 na enoto, kar je 0,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 23. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,1
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,4 %
- Pošteno vrednoteno 1,7 %
- Precenjeno 90 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $6,20B | −3,8 % | Izplačuje | 100 % |
FD FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,63B | −3,6 % | Izplačuje | 92 % |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $48,2M | −3,1 % | - | 77 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $764,2M | +1,6 % | Reinvestira | 77 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $21,6B | −4,8 % | Izplačuje | 76 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $155,8M | +1,8 % | Izplačuje | 75 % |
