Povzetek
TrueShares Structured Outcome (February) ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TrueShares. Število pozicij v njem: 17. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $32,2M
- Število pozicij
- 17
- Dividendni donos
- 2,95 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,1 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $32,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $108,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- +2,3 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 leto
- +6,2 %
- 3 leta
- +37 %
- 5 let
- +41 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TREASURY BILL B 01/21/27 93 %
- 2 SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex 4,1 %
- 3 SPY 01/29/27 C719.00 Euro Cash Flex 1,4 %
- 4 SPY 01/29/27 C717.00 Euro Cash Flex 1,2 %
- 5 SPY 01/29/27 C728.00 Euro Cash Flex 0,6 %
- 6 SPY 01/29/27 C756.01 Euro Cash Flex 0,2 %
- 7 SPY 01/29/27 C741.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 8 SPY 01/29/27 C772.01 Euro Cash Flex 0,1 %
- 9 BROKER SWEEP 0,1 %
- 10 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,09 %
Število pozicij v skladu: 17. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 10,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Drugo 22 %
Največji sektor: Tehnologija (38 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,1 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,95 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,20 na enoto, kar je 2,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,20 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $108,7K
- Enote na dan
- 2,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $108,7K.