Povzetek
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 164. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $788,9M
- Število pozicij
- 164
- Dividendni donos
- 2,21 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- +1,9 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +23 %
- 3 leta
- +65 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +54 %
- Povpr. market cap
- $24,8B
- P/E
- 5,7x
- Forward P/E
- 5,6x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 4,9x
- Dividend yield
- 2,63 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 18,1 %
- Bruto marža
- 24,8 %
- Poslovna marža
- 17,0 %
- Neto marža
- 14,4 %
- Payout ratio
- 14,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,4 %
- 2 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 1,2 %
- 3 TBBBB Foods TBBB 1,2 %
- 4 PTPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP.BK 1,2 %
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 1,2 %
- 6 PGPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE.WA 1,2 %
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 1,2 %
- 8 COEmpresas Copec S.A. COPEC.SN 1,2 %
- 9 26Wan Hai Lines Ltd. 2615.TW 1,2 %
- 10 TMTata Motors Passenger Vehicles Limited TMPV.NS 1,1 %
Število pozicij v skladu: 164. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 29 %
- Industrija 20 %
- Energetika 14 %
- Osnovni materiali 8,9 %
- Javne storitve 6,1 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Tajvan 31 %
- Kitajska 15 %
- Indija 9,7 %
- Brazilija 9,5 %
- Druge države 35 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 1,1 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 45 %
- Small cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Tajvan (31 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,4 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,21 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 2,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,26M
- Enote na dan
- 100K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,26M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 5,7
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 39 %
- Pošteno vrednoteno 7,9 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 5,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UE UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,53 % | $241,5M | +3,9 % | Izplačuje | 30 % |
FL FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $3,40B | +73 % | Izplačuje | 20 % |