Povzetek
Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 187. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $201,8M
- Število pozicij
- 187
- Dividendni donos
- 0,76 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 47 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −9,2 %
- 3 meseci
- −5,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +19 %
- Povpr. market cap
- $660,1B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 31,7 %
- Bruto marža
- 50,5 %
- Poslovna marža
- 37,1 %
- Neto marža
- 11,6 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,06
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,4 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,1 %
- 6 CASH CF 1,7 %
- 7 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,6 %
- 8 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,4 %
- 9 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 1,4 %
- 10 NUNu NU 1,3 %
Število pozicij v skladu: 187. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 47 %
- Finance 16 %
- Industrija 6,4 %
- Energetika 6,4 %
- Zdravstvo 5,8 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Tajvan 32 %
- Kitajska 21 %
- Južna Koreja 17 %
- Indija 8,1 %
- Druge države 23 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 7,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (47 %). Največja država: Tajvan (32 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +19 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Rast v zadnjem letu: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,76 %
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 0,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,65M
- Enote na dan
- 43K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,65M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,1
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Nemčija | 0,40 % | $335,2M | +24 % | Reinvestira | 47 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irska | 0,18 % | $2,16B | +23 % | Reinvestira | 47 % |
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $6,45B | +17 % | Izplačuje | 47 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,15 % | $11,9B | +21 % | Izplačuje | 47 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irska | 0,18 % | $14,4B | +23 % | Reinvestira | 47 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $104,8M | +17 % | Izplačuje | 47 % |