Povzetek
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Število pozicij
- 70
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 1999
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %.
- Deluje že od leta 1999.
Na kaj biti pozorni
- 50 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 64 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −13 %
- 3 meseci
- −7,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +106 %
- 5 let
- +14 %
- 10 let
- +129 %
- Povpr. market cap
- $536,2B
- P/E
- 6,5x
- Forward P/E
- 5,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,1x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 36,0 %
- Bruto marža
- 52,0 %
- Poslovna marža
- 40,4 %
- Neto marža
- −59,8 %
- Payout ratio
- 4,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,7 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,3 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,1 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,8 %
- 7 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 3,0 %
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,8 %
- 9 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,4 %
- 10 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,1 %
Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 50 %
- Finance 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,2 %
- Industrija 8,9 %
- Komunikacijske storitve 6,7 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Tajvan 34 %
- Kitajska 23 %
- Južna Koreja 21 %
- Indija 9,3 %
- Druge države 12 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (50 %). Največja država: Tajvan (34 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (46 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,7 %
- Najgloblji padec
- −64 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 64 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 6,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 9,8 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 6,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $4,55B | +28 % | Izplačuje | 46 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Južna Koreja | 0,70 % | $17,1M | +19 % | Reinvestira | 42 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $65,1M | +14 % | Izplačuje | 41 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irska | 0,45 % | $462,2M | +23 % | Reinvestira | 41 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,23B | +17 % | Izplačuje | 41 % |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,54B | +21 % | Izplačuje | 41 % |