Povzetek
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 129. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $67,1M
- Število pozicij
- 129
- Dividendni donos
- 0,50 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 44 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $67,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $583,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,4 %
- 3 meseci
- −3,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +20 %
- Povpr. market cap
- $671,0B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 31,5 %
- Bruto marža
- 53,9 %
- Poslovna marža
- 38,0 %
- Neto marža
- 19,8 %
- Payout ratio
- 11,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,3 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,3 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,6 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 6 SECURITIES LENDING CF 2,4 %
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,0 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,9 %
- 9 HDHDFC Bank Limited HDB 1,8 %
- 10 CREDICORP LTD (USA) 1,6 %
Število pozicij v skladu: 129. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 44 %
- Finance 19 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,7 %
- Komunikacijske storitve 7,4 %
- Industrija 7,2 %
- Drugo 14 %
Po državah
- Tajvan 28 %
- Kitajska 21 %
- Južna Koreja 16 %
- Indija 9,0 %
- Druge države 28 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 6,8 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (44 %). Največja država: Tajvan (28 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (47 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +20 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Rast v zadnjem letu: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,50 %
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,19 na enoto, kar je 0,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $583,6K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $583,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,1
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 7,0 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· vzajemni sklad | - | - | $12,9M | +17 % | Izplačuje | 61 % |
FE FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund· vzajemni sklad | - | - | $11,0B | +13 % | Izplačuje | 57 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Južnoafriška republika | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestira | 54 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Izplačuje | 51 % |
FI FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· vzajemni sklad | - | - | $13,5B | +18 % | Izplačuje | 50 % |
FM FMCKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· vzajemni sklad | - | - | $13,3B | +18 % | Izplačuje | 50 % |