Delnica First Eagle Small Cap Equity ETF (FESC)

FESC

First Eagle Small Cap Equity ETF FESC · AMEX

$22.74 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

First Eagle Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Eagle. Število pozicij v njem: 176. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Letni stroški: 0,85 %
Velikost sklada: $4,97M
Število pozicij: 176
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.

Na kaj biti pozorni

92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $4,97M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $123,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: −3,8 %

Povpr. market cap: $3,33B
P/E: 17,6x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 1,3x
P/B: 2,0x
P/FCF: 14,0x
EV/EBITDA: 10,8x
Dividend yield: 0,97 %
ROIC: 6,9 %
ROE: 9,4 %
Bruto marža: 39,0 %
Poslovna marža: 13,1 %
Neto marža: 8,2 %
Payout ratio: 17,1 %
Neto dolg/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 42 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 JPMORGAN US GOVT MM 2,2 %
2
LP
Dorian LPG LPG 1,1 %
3
PN
The Pennant Group, Inc. PNTG 1,1 %
4
RE
Remitly Global, Inc. RELY 1,0 %
5
AB
Ameris Bancorp ABCB 1,0 %
6
HN
Hinge Health, Inc. HNGE 1,0 %
7
KW
Quaker Chemical Corporation KWR 1,0 %
8
CO
Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON 1,0 %
9
ON
Old National Bancorp ONB 1,0 %
10
MT
The Manitowoc Company, Inc. MTW 1,0 %

Število pozicij v skladu: 176. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 92 %
Bermudi 1,4 %
Združeno kraljestvo 0,9 %
Monako 0,7 %
Druge države 4,5 %

Po velikosti podjetij

Large cap 1,0 %
Mid cap 62 %
Small cap 36 %
Micro cap 0,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (62 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,85 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $85,00
V 20 letih: $3981

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −9,8 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $123,3K
Enote na dan: 5,4K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $123,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,6
Povprečni Bulios Score: 57 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 5,8 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 42 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.