Delnica Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) | Cena in analiza delnice FESM

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap ETF FESM · AMEX

$45.87 +0.44% (+$0.20)

Povzetek

Fidelity Enhanced Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 893. Deset največjih predstavlja 9,7 % sklada.

Letni stroški: 0,28 %
Velikost sklada: $6,41B
Število pozicij: 893
Dividendni donos: 0,86 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,7 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $6,41B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $45,2M.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,1 %
3 meseci: −3,1 %
Letos: +21 %
1 leto: +21 %

Povpr. market cap: $5,58B
P/E: 19,9x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 1,0x
P/B: 3,1x
P/FCF: 11,3x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 0,82 %
ROIC: 7,8 %
ROE: 18,9 %
Bruto marža: 46,4 %
Poslovna marža: 12,2 %
Neto marža: 6,4 %
Payout ratio: 16,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 1,34

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 SECURITIES LENDING CF 2,9 %
2 CASH CF 1,0 %
3
OS
Oscar Health OSCR 0,8 %
4
GK
Glaukos GKOS 0,8 %
5
CM
Commercial Metals Company CMC 0,8 %
6
AN
Abercrombie & Fitch ANF 0,7 %
7
OU
Outfront Media OUT 0,7 %
8
HQ
HealthEquity HQY 0,7 %
9
EN
EnerSys ENS 0,7 %
10
OP
Option Care Health OPCH 0,7 %

Število pozicij v skladu: 893. Deset največjih predstavlja 9,7 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 14 %
Energetika 6,1 %
Nepremičnine 4,0 %
Komunikacijske storitve 2,9 %
Javne storitve 1,7 %
Drugo 69 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Bermudi 1,4 %
Irska 1,1 %
Kajmanji otoki 0,7 %
Druge države 2,1 %

Po velikosti podjetij

Large cap 2,4 %
Mid cap 73 %
Small cap 24 %
Micro cap 0,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Industrija (14 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (73 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,28 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $28,00
V 20 letih: $1380

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+15 %

+17 %

20242025

V zadnjem letu: +21 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 18 %

Rast v zadnjem letu: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,13

0,35

0,31

20212022202320242025

Donos: 0,86 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 0,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $45,2M
Enote na dan: 986K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $45,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,9
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 8,4 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,28 %	$5,10M	-	Izplačuje	49 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$117,4M	-	-	41 %
FS FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,28 %	$5,19M	-	Izplačuje	39 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irska	0,30 %	$205,9M	+21 %	Reinvestira	39 %
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,24 %	$13,5B	+6,6 %	Izplačuje	35 %
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$1,60B	+6,5 %	Izplačuje	34 %