Delnica First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ)

FEUZ

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF FEUZ · NASDAQ

$62.69 -0.27% (-$0.17)

Povzetek

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 152. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.

Letni stroški: 0,80 %
Velikost sklada: $115,0M
Število pozicij: 152
Dividendni donos: 3,18 %
Deluje od: 2014

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,0 %.
Deluje že od leta 2014.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $266,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,9 %
3 meseci: −5,6 %
Letos: +2,1 %
1 leto: +6,7 %
3 leta: +81 %
5 let: +32 %
10 let: +97 %

Povpr. market cap: $22,0B
P/E: 10,7x
Forward P/E: 10,4x
P/S: 0,7x
P/B: 1,1x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 6,7x
Dividend yield: 3,55 %
ROIC: 6,1 %
ROE: 12,9 %
Bruto marža: 28,5 %
Poslovna marža: 23,5 %
Neto marža: 23,9 %
Payout ratio: 38,0 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,88

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
ID
Indra Sistemas, S.A. IDR.MC 1,2 %
2
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,2 %
3
BA
BASF SE BAS.DE 1,2 %
4
SO
Sofina Société Anonyme SOF.BR 1,2 %
5
TE
Teleperformance TEP.PA 1,2 %
6
OM
OMV AG OMV.VI 1,2 %
7
BM
BMW BMW.DE 1,1 %
8
KE
Kesko Oyj KESKOB.HE 1,1 %
9
PR
Prosus N.V. PRX.AS 1,1 %
10
RE
Repsol, S.A. REP.MC 1,1 %

Število pozicij v skladu: 152. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 23 %
Industrija 16 %
Osnovni materiali 13 %
Energetika 9,9 %
Ciklične potrošne dobrine 6,9 %
Drugo 32 %

Po državah

Francija 19 %
Nemčija 18 %
Nizozemska 12 %
Italija 10 %
Druge države 40 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 1,4 %
Large cap 55 %
Mid cap 43 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (23 %). Največja država: Francija (19 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,80 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $80,00
V 20 letih: $3763

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+9,2 %

−22 %

+14 %

−0,3 %

+52 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,0 %
Najgloblji padec: −41 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,16

1,12

1,20

0,80

1,73

20212022202320242025

Donos: 3,18 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,41

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,00 na enoto, kar je 3,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $266,5K
Enote na dan: 4,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $266,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,7
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 42 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 45 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FE FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,80 %	$481,3M	+8,5 %	Izplačuje	56 %
ZP ZPRL.DE State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)	Irska	0,30 %	$57,5M	+9,0 %	Reinvestira	30 %
IQ IQQM.DE iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Irska	0,40 %	$599,4M	+12 %	Izplačuje	30 %
UI UIQN.DE UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc	Luksemburg	0,34 %	$18,0M	+12 %	Reinvestira	30 %
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,12 %	$4,21B	+6,5 %	Izplačuje	29 %
IS IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR	Irska	0,49 %	$607,2M	+16 %	Reinvestira	28 %