Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF FFDI CBOE · Finance · Združene države Amerike
$30.79 -0.21% -$0.07
Povzetek
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 119. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $18,4M
- Število pozicij
- 119
- Dividendni donos
- 0,24 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $18,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $73,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −8,3 %
- Letos
- +1,9 %
- 1 leto
- +3,1 %
- Povpr. market cap
- $142,6B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 19,8 %
- Bruto marža
- 43,1 %
- Poslovna marža
- 25,0 %
- Neto marža
- 18,8 %
- Payout ratio
- 40,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,64
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,6 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,9 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,5 %
- 4 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,3 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,2 %
- 6 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
- 7 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 2,1 %
- 8 SHELL PLC 2,0 %
- 9 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 2,0 %
- 10 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,0 %
Število pozicij v skladu: 119. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 28 %
- Industrija 24 %
- Tehnologija 9,8 %
- Zdravstvo 8,4 %
- Osnovni materiali 7,6 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Japonska 22 %
- Združeno kraljestvo 21 %
- Švica 8,2 %
- Francija 8,0 %
- Druge države 41 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Japonska (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +3,1 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Rast v zadnjem letu: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,24 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,07 na enoto, kar je 0,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $73,4K
- Enote na dan
- 2,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $73,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,0
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 41 %
- Pošteno vrednoteno 34 %
- Precenjeno 24 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOSKX Fidelity Overseas Fund· vzajemni sklad | - | - | $6,81B | −2,0 % | Izplačuje | 63 % |
FO FOSFX Fidelity Overseas Fund· vzajemni sklad | - | - | $6,81B | −2,0 % | Izplačuje | 63 % |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· vzajemni sklad | - | - | $14,5B | +0,9 % | Izplačuje | 59 % |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· vzajemni sklad | - | - | $1,77B | −3,3 % | Izplačuje | 58 % |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,77B | −2,4 % | Izplačuje | 58 % |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· vzajemni sklad | - | - | $1,77B | −2,1 % | Izplačuje | 58 % |