Povzetek
Fidelity Overseas Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 81. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Število pozicij
- 81
- Dividendni donos
- 0,12 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- +2,4 %
- 1 leto
- −1,8 %
- 3 leta
- +40 %
- 5 let
- +6,2 %
- 10 let
- +78 %
- Povpr. market cap
- $204,2B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 23,0 %
- Bruto marža
- 43,8 %
- Poslovna marža
- 24,9 %
- Neto marža
- 19,0 %
- Payout ratio
- 34,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,93
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,0 %
- 2 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,2 %
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,1 %
- 4 Rolls-Royce Holdings PLC 3,0 %
- 5 Fidelity Cash Central Fund 2,7 %
- 6 ALAllianz ALV.DE 2,7 %
- 7 SASafran SAF.PA 2,6 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,6 %
- 9 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,5 %
- 10 IBIberdrola IBE.MC 2,4 %
Število pozicij v skladu: 81. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,9 %
- Najgloblji padec
- −39 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,12 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,09 na enoto, kar je 0,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 29. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,0
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 7,5 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $19,0M | +4,0 % | Izplačuje | 67 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $54,2M | +8,7 % | Izplačuje | 41 % |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Nemčija | 0,19 % | $220,5M | +14 % | Izplačuje | 36 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $640,0M | +14 % | Izplačuje | 35 % |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $3,38B | +17 % | Reinvestira | 34 % |
IS IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) | Irska | 0,49 % | $179,2M | +13 % | Reinvestira | 32 % |