Delnica Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund (FTMKX)

FTMKX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund FTMKX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$47.79 -1.24% -$0.60

Povzetek

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Število pozicij: 61
Dividendni donos: 0,91 %

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,4 %
3 meseci: −8,8 %
Letos: +13 %
1 leto: +16 %
3 leta: +76 %
5 let: +31 %
10 let: +135 %

Povpr. market cap: $395,3B
P/E: 12,2x
Forward P/E: 10,6x
P/S: 2,0x
P/B: 2,6x
P/FCF: 12,3x
EV/EBITDA: 8,0x
Dividend yield: 1,18 %
ROIC: 19,2 %
ROE: 27,6 %
Bruto marža: 44,6 %
Poslovna marža: 31,9 %
Neto marža: 26,0 %
Payout ratio: 14,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 1,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 9,9 %
3
24
MediaTek Inc. 2454.TW 5,1 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,7 %
5 Credicorp Ltd 2,2 %
6
26
China Life Insurance Company Limited 2628.HK 2,2 %
7 Fidelity Cash Central Fund 2,1 %
8
37
ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,0 %
9
ET
National Bank of Greece S.A. ETE.AT 1,9 %
10
00
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 002475.SZ 1,9 %

Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Po velikosti podjetij

Mega cap 32 %
Large cap 59 %
Mid cap 8,0 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−7,4 %

−21 %

+6,8 %

+7,9 %

+38 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,9 %
Najgloblji padec: −45 %
Letna volatilnost: 24 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,52

0,13

0,28

0,24

0,44

20212022202320242025

Donos: 0,91 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,44

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,44 na enoto, kar je 0,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,44 dne 12. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,2
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 69 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 12 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$59,3M	+16 %	Izplačuje	51 %
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR	Južnoafriška republika	0,48 %	$46,3M	+19 %	Reinvestira	39 %
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$988,0M	+21 %	Izplačuje	37 %
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$66,2M	+45 %	Izplačuje	37 %
PE PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	Združene države Amerike	0,71 %	$18,5M	+15 %	Izplačuje	36 %
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irska	0,30 %	$2,45B	+21 %	Reinvestira	36 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price