Povzetek
Fidelity Limited Term Government Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 224. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
- Število pozicij
- 224
- Dividendni donos
- 3,06 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 67 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Letos
- −1,9 %
- 1 leto
- −1,9 %
- 3 leta
- +2,8 %
- 5 let
- −5,2 %
- 10 let
- −4,6 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 US Treasury Notes 3.5% 2/15/2029 17 %
- 2 US Treasury Notes 3.5% 3/15/2029 13 %
- 3 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2029 7,2 %
- 4 US Treasury Notes 4.875% 10/31/2028 7,1 %
- 5 US Treasury Notes 4.125% 8/31/2028 7,1 %
- 6 US Treasury Notes 4.375% 9/15/2029 3,8 %
- 7 US Treasury Notes 4.25% 6/30/2029 3,6 %
- 8 US Treasury Notes 3.875% 5/15/2029 3,4 %
- 9 Centrally Cleared Swap receives 4.25% fixed, pays 0% floating with LCH 12/2036 2,5 %
- 10 US Treasury Notes 4.125% 7/15/2029 2,4 %
Število pozicij v skladu: 224. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,5 %
- Najgloblji padec
- −10 %
- Letna volatilnost
- 2,0 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 10 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,06 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 3,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. sep. 2026.