Delnica Fidelity Advisor Gold I (FGDIX) | Cena in analiza delnice FGDIX

FGDIX

Fidelity Advisor Gold I FGDIX · NASDAQ

$60.78 +0.68% (+$0.41)

Povzetek

Fidelity Advisor Gold I je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.

Število pozicij: 39
Dividendni donos: 4,74 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −10,0 %
3 meseci: +25 %
Letos: +3,1 %
1 leto: +8,6 %
3 leta: +184 %
5 let: +125 %
10 let: +162 %

Povpr. market cap: $47,9B
P/E: 15,1x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 5,2x
P/B: 3,2x
P/FCF: 14,7x
EV/EBITDA: 8,4x
Dividend yield: 0,34 %
ROIC: 16,6 %
ROE: 16,9 %
Bruto marža: 58,5 %
Poslovna marža: 54,0 %
Neto marža: 40,1 %
Payout ratio: 5,2 %
Neto dolg/EBITDA: −0,1x
Beta: 0,75

Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NE
Newmont NEM 11 %
2
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 10,0 %
3
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 9,2 %
4
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 8,4 %
5
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 6,9 %
6
EL
Eldorado Gold Corporation ELD.TO 4,3 %
7
DP
DPM Metals Inc. DPM.TO 3,8 %
8
GM
G Mining Ventures Corp. GMIN.TO 3,5 %
9
IM
Iamgold Corporation IMG.TO 3,4 %
10
CD
Coeur Mining CDE 3,3 %

Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Kanada 75 %
Združene države Amerike 21 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 1,6 %
Kitajska 1,1 %
Druge države 2,0 %

Po velikosti podjetij

Large cap 67 %
Mid cap 31 %
Small cap 1,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.

Največja država: Kanada (75 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−12 %

−14 %

−1,2 %

+11 %

+138 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −47 %
Letna volatilnost: 49 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,41

0,08

0,12

0,88

1,23

20212022202320242025

Donos: 4,74 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,65

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,88 na enoto, kar je 4,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,65 dne 10. apr. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,1
Povprečni Bulios Score: 77 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 27 %
Precenjeno 52 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$3,11B	+12 %	Izplačuje	61 %
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$2,35B	+10 %	Izplačuje	59 %
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irska	0,53 %	$3,58B	+13 %	Reinvestira	59 %
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,55 %	$4,27B	+15 %	Reinvestira	58 %
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Avstralija	0,57 %	$172,2M	+1,2 %	Izplačuje	58 %
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF	Avstralija	0,53 %	$1,05B	−11 %	Izplačuje	58 %

O skladu

The fund normally invests at least 80% of assets in securities of companies principally engaged in gold-related activities, and in gold bullion or coins. It invests up to 25% of assets in gold and other precious metals through a wholly-owned subsidiary. The fund invests primarily in common stocks and in certain precious metals. It invests primarily in companies engaged in exploration, mining, processing, or dealing in gold, or to a lesser degree, in silver, platinum, diamonds, or other precious metals and minerals. The fund is non-diversified.

Izdajatelj: Fidelity
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 1. dec. 2005

Vprašajte StockBota o FGDIX

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price