Povzetek
Fidelity Advisor China Region Fund Class A je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 76. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Število pozicij
- 76
- Dividendni donos
- 1,40 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %.
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 50 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 63 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −13 %
- 3 meseci
- −13 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +97 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +145 %
- Povpr. market cap
- $577,3B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 27,2 %
- Bruto marža
- 51,4 %
- Poslovna marža
- 32,4 %
- Neto marža
- 29,3 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 26 %
- 2 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,0 %
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,9 %
- 4 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,8 %
- 5 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 4,1 %
- 6 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,8 %
- 7 36Bizlink Holding Inc. 3665.TW 2,9 %
- 8 Fidelity Cash Central Fund 2,8 %
- 9 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,6 %
- 10 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,3 %
Število pozicij v skladu: 76. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 50 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Finance 11 %
- Industrija 7,6 %
- Komunikacijske storitve 6,9 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Tajvan 49 %
- Kitajska 40 %
- Združene države Amerike 3,3 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 3,3 %
- Druge države 4,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 45 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 1,2 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (50 %). Največja država: Tajvan (49 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (45 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,4 %
- Najgloblji padec
- −63 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 63 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,40 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,86
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,86 na enoto, kar je 1,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,86 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,7
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 6,0 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Južna Koreja | 0,70 % | $15,6M | +13 % | Reinvestira | 49 % |
IA IAA.AX iShares Asia 50 ETF | Avstralija | 0,29 % | $1,06B | +15 % | Izplačuje | 49 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $4,29B | +23 % | Izplačuje | 48 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Južnoafriška republika | 0,48 % | $46,3M | +12 % | Reinvestira | 48 % |
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,65 % | $246,2M | +54 % | Reinvestira | 43 % |
IQ IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,11B | +53 % | Izplačuje | 43 % |