Povzetek
Fidelity Advisor China Region I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Število pozicij
- 82
- Dividendni donos
- 1,45 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 62 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,9 %
- 3 meseci
- −0,2 %
- Letos
- +25 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +116 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +158 %
- Povpr. market cap
- $628,7B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 19,5 %
- ROE
- 26,3 %
- Bruto marža
- 50,2 %
- Poslovna marža
- 31,0 %
- Neto marža
- 29,2 %
- Payout ratio
- 14,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,5x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 24 %
- 2 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 5,4 %
- 3 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,8 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 4,0 %
- 5 Fidelity Cash Central Fund 3,8 %
- 6 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,7 %
- 7 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,7 %
- 8 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,7 %
- 9 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 2,6 %
- 10 36Bizlink Holding Inc. 3665.TW 2,4 %
Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 2,0 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (47 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,9 %
- Najgloblji padec
- −62 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 62 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,45 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,99
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,99 na enoto, kar je 1,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,99 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,4
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 1,3 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Izplačuje | 49 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Južna Koreja | 0,70 % | $17,4M | +28 % | Reinvestira | 48 % |
IA IAA.AX iShares Asia 50 ETF | Avstralija | 0,29 % | $1,16B | +27 % | Izplačuje | 48 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Južnoafriška republika | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestira | 46 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $66,3M | +20 % | Izplačuje | 43 % |
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,65 % | $290,7M | +79 % | Reinvestira | 41 % |