Povzetek
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 177. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Število pozicij
- 177
- Dividendni donos
- 3,24 %
- Deluje od
- 2002
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
- Deluje že od leta 2002.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,0 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +3,8 %
- 1 leto
- +3,0 %
- 3 leta
- +39 %
- 5 let
- +8,6 %
- 10 let
- +55 %
- Povpr. market cap
- $8,33B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 2,31 %
- ROIC
- 13,9 %
- ROE
- 18,8 %
- Bruto marža
- 30,4 %
- Poslovna marža
- 19,3 %
- Neto marža
- 14,2 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 42 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 LOLogista Integral, S.A. LOG.MC 1,3 %
- 2 83The Hachijuni Bank, Ltd. 8359.T 1,2 %
- 3 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 1,2 %
- 4 67Renesas Electronics Corporation 6723.T 1,1 %
- 5 SUSubsea 7 S.A. SUBC.OL 1,1 %
- 6 SHShriram Finance Limited SHRIRAMFIN.BO 1,1 %
- 7 RERedington Limited REDINGTON.BO 1,0 %
- 8 23Yageo Corporation 2327.TW 1,0 %
- 9 63Ebara Corporation 6361.T 1,0 %
- 10 99Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 9934.T 1,0 %
Število pozicij v skladu: 177. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 22 %
- Finance 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Tehnologija 11 %
- Osnovni materiali 9,7 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Japonska 27 %
- Združeno kraljestvo 7,2 %
- Avstrija 4,8 %
- Kitajska 4,6 %
- Druge države 56 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 18 %
- Mid cap 47 %
- Small cap 34 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Japonska (27 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (47 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,5 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,24 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,23 na enoto, kar je 3,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,23 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 42 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.