Povzetek
Nicholas Fixed Income Alternative ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 13. Deset največjih predstavlja 101 % sklada.
- Letni stroški
- 0,97 %
- Velikost sklada
- $120,6M
- Število pozicij
- 13
- Dividendni donos
- 8,26 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 101 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,97 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $234,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- −4,6 %
- 1 leto
- −5,2 %
- 3 leta
- −11 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 06/15/2028 25 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/15/2029 25 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 3.875% 03/31/2031 25 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 24 %
- 5 SPXW US 12/31/26 C7350 1,1 %
- 6 Cash & Other 0,6 %
- 7 SVXY US 11/20/26 P66 0,6 %
- 8 SPXW US 10/30/26 P7530 0,4 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
- 10 SPXW US 10/30/26 C7900 0,06 %
Število pozicij v skladu: 13. Deset največjih predstavlja 101 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 9,5 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,3 %
- Zdravstvo 9,3 %
- Drugo 21 %
Največji sektor: Tehnologija (39 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $97,00
- V 20 letih
- $4495
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $97,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4495.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 3 letih
- −3,9 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 4,4 %
Povprečni letni padec v zadnjih treh letih: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,26 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,41 na enoto, kar je 8,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 15. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $234,7K
- Enote na dan
- 14K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $234,7K.