Povzetek
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 359. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.
- Število pozicij
- 359
- Dividendni donos
- 6,46 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 10 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- −20 %
- Letos
- −4,3 %
- 1 leto
- −6,5 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- −4,9 %
- Povpr. market cap
- $6,72B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,16 %
- ROIC
- −0,9 %
- ROE
- −1,0 %
- Bruto marža
- 46,2 %
- Poslovna marža
- −317,3 %
- Neto marža
- −147,7 %
- Payout ratio
- 4,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,17
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 36 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BTBrightSpring Health Services BTSG 1,3 %
- 2 INIntapp INTA 1,1 %
- 3 IDInterDigital IDCC 1,1 %
- 4 ENEnova International, Inc. ENVA 1,0 %
- 5 COCogent Biosciences, Inc. COGT 1,0 %
- 6 RSRush Street Interactive RSI 0,9 %
- 7 TWTwist Bioscience TWST 0,9 %
- 8 XMXometry, Inc. XMTR 0,9 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 0,8 %
- 10 Fanatics Inc Class A 0,8 %
Število pozicij v skladu: 359. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 34 %
- Tehnologija 20 %
- Industrija 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
- Finance 8,1 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 88 %
- Združeno kraljestvo 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Kajmanji otoki 0,7 %
- Druge države 7,7 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 17 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 13 %
- Micro cap 1,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (34 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (70 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,0 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 29 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,46 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,77
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,23 na enoto, kar je 6,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,77 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,5
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 7,4 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 36 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,9B | +6,4 % | Izplačuje | 35 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,56B | +6,4 % | Izplačuje | 34 % |
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $1,44B | +16 % | Izplačuje | 32 % |
AC ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $7,23M | +12 % | Izplačuje | 30 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $5,19M | - | Izplačuje | 30 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,73 % | $548,9M | +5,3 % | Izplačuje | 26 % |