Povzetek
Fidelity Small Cap Value Index Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1396. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.
- Število pozicij
- 1396
- Dividendni donos
- 1,05 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,5 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,2 %
- 3 meseci
- −13 %
- Letos
- +6,3 %
- 1 leto
- +6,5 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +14 %
- Povpr. market cap
- $6,56B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 2,14 %
- ROIC
- 3,6 %
- ROE
- 5,8 %
- Bruto marža
- 45,1 %
- Poslovna marža
- 139,9 %
- Neto marža
- 117,5 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
- 2 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 3 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
- 4 CYCytokinetics CYTK 0,6 %
- 5 ONOld National Bancorp ONB 0,5 %
- 6 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 7 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,5 %
- 8 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 9 MAThe Macerich Company MAC 0,5 %
- 10 JBJBT Marel Corporation JBTM 0,5 %
Število pozicij v skladu: 1396. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,5 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 1,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (67 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +2,6 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 2,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,05 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,32
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 1,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 19. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,0
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 50 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,40B | +18 % | Izplačuje | 87 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,6B | +18 % | Izplačuje | 86 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $114,4M | - | - | 49 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $220,5M | +21 % | Reinvestira | 47 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,30 % | $5,91B | +18 % | Reinvestira | 46 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $324,2M | +18 % | Reinvestira | 46 % |