Delnica iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) | Cena in analiza delnice IWN

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF IWN · AMEX

$207.88 -0.42% (-$0.87)

Povzetek

iShares Russell 2000 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1413. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.

Letni stroški: 0,24 %
Velikost sklada: $13,6B
Število pozicij: 1413
Dividendni donos: 1,57 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,5 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $13,6B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $126,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,3 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

101 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,2 %
3 meseci: −6,1 %
Letos: +15 %
1 leto: +18 %
3 leta: +61 %
5 let: +26 %
10 let: +102 %

Povpr. market cap: $6,58B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 11,6x
P/S: 1,7x
P/B: 1,5x
P/FCF: 9,9x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 2,18 %
ROIC: 477,0 %
ROE: 5,8 %
Bruto marža: 47,4 %
Poslovna marža: −12,3 %
Neto marža: −23,3 %
Payout ratio: 32,5 %
Neto dolg/EBITDA: 3,5x
Beta: 1,05

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
UM
UMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
2
CT
CareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
3
SM
SM Energy Company SM 0,6 %
4
PB
PBF Energy Inc. PBF 0,6 %
5
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,6 %
6
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,5 %
7
CY
Cytokinetics CYTK 0,5 %
8
ON
Old National Bancorp ONB 0,5 %
9
MA
Matson, Inc. MATX 0,5 %
10
MA
The Macerich Company MAC 0,5 %

Število pozicij v skladu: 1413. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 12 %
Nepremičnine 9,1 %
Energetika 8,1 %
Javne storitve 5,3 %
Drugo 65 %

Po državah

Združene države Amerike 101 %
Bermudi 2,8 %
Švica 0,9 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Druge države 1,7 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,6 %
Mid cap 67 %
Small cap 31 %
Micro cap 0,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (101 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (67 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,24 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $24,00
V 20 letih: $1187

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $24,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1187.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−16 %

+12 %

+5,7 %

+10 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,3 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,46

2,95

3,16

2,96

3,07

20212022202320242025

Donos: 1,57 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,89

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,25 na enoto, kar je 1,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,89 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $126,7M
Enote na dan: 610K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $126,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,9
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 52 %
Pošteno vrednoteno 8,7 %
Precenjeno 39 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$1,40B	+16 %	Izplačuje	93 %
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$2,13B	+6,5 %	Izplačuje	86 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$114,4M	-	-	48 %
IW IWM iShares Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$77,6B	+9,0 %	Izplačuje	48 %
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$1,38B	+8,6 %	Izplačuje	47 %
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,36 %	$448,5M	+6,8 %	Izplačuje	47 %