Povzetek
Fidelity Advisor Mid Cap II M je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 185. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Število pozicij
- 185
- Dividendni donos
- 6,27 %
- Deluje od
- 2004
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %.
- Deluje že od leta 2004.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- −3,4 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +40 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +156 %
- Povpr. market cap
- $19,6B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 9,9 %
- Bruto marža
- 41,4 %
- Poslovna marža
- 12,6 %
- Neto marža
- 8,9 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TWTwilio Inc. TWLO 2,4 %
- 2 ITITT ITT 1,6 %
- 3 EWEast West Bancorp EWBC 1,5 %
- 4 ATAllegheny Technologies ATI 1,4 %
- 5 OKOkta OKTA 1,3 %
- 6 DGDigi International Inc. DGII 1,2 %
- 7 OVOvintiv Inc. OVV 1,2 %
- 8 PRPermian Resources Corporation PR 1,2 %
- 9 UNUnum Group UNM 1,2 %
- 10 EQEquitable Holdings EQH 1,2 %
Število pozicij v skladu: 185. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 20 %
- Tehnologija 19 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,1 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Združeno kraljestvo 2,3 %
- Irska 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Druge države 2,8 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 68 %
- Mid cap 30 %
- Small cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,9 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,27 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,64 na enoto, kar je 6,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 6. feb. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,0
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 4,0 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $1,44B | +17 % | Izplačuje | 37 % |
IV IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $5,63B | +14 % | Izplačuje | 31 % |
IV IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,78B | +13 % | Izplačuje | 30 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $369,6M | +13 % | Izplačuje | 30 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $18,6B | +14 % | Izplačuje | 30 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $344,7M | +5,6 % | Izplačuje | 30 % |