Povzetek
Fitz-Gerald Must Have Portfolio® and Options Overlay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 97. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $13,3M
- Število pozicij
- 97
- Dividendni donos
- 2,68 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $13,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $481,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- Povpr. market cap
- $1,34T
- P/E
- 35,1x
- Forward P/E
- 27,6x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 30,9x
- EV/EBITDA
- 22,8x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 37,3 %
- Bruto marža
- 52,4 %
- Poslovna marža
- 14,0 %
- Neto marža
- 7,8 %
- Payout ratio
- 37,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PLPalantir PLTR 7,2 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 5,7 %
- 3 AAApple AAPL 5,5 %
- 4 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 5 AMAMD AMD 4,8 %
- 6 TSTesla TSLA 4,7 %
- 7 CVChevron CVX 4,6 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 4,4 %
- 9 WMWalmart WMT 4,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 4,3 %
Število pozicij v skladu: 97. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 81 %
- Large cap 16 %
- Mid cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −5,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,68 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,70 na enoto, kar je 2,68 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $481,3K
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $481,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 35,1
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,1 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 35,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $24,7M | - | Izplačuje | 94 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 56 % |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,85 % | $116,0M | +2,7 % | Reinvestira | 50 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $485,1M | +16 % | Izplačuje | 50 % |
LG LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Luksemburg | 0,45 % | $230,9M | +13 % | Izplačuje | 49 % |
SG SGQI.PA Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Luksemburg | 0,45 % | $279,2M | +14 % | Izplačuje | 49 % |