Povzetek
Fidelity Japan Smaller Companies Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 90. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Število pozicij
- 90
- Dividendni donos
- 14,43 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,8 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +7,7 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +15 %
- 10 let
- +32 %
- Povpr. market cap
- $21,0B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 19,7 %
- Bruto marža
- 39,0 %
- Poslovna marža
- 20,3 %
- Neto marža
- 15,1 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 3,8 %
- 2 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 3,6 %
- 3 41Visional, Inc. 4194.T 2,6 %
- 4 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 2,6 %
- 5 85ORIX Corporation 8591.T 2,2 %
- 6 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 2,1 %
- 7 63Ebara Corporation 6361.T 2,1 %
- 8 83The 77 Bank, Ltd. 8341.T 2,1 %
- 9 67Renesas Electronics Corporation 6723.T 1,9 %
- 10 22Kotobuki Spirits Co., Ltd. 2222.T 1,8 %
Število pozicij v skladu: 90. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 39 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (39 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,8 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 14,43 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,96
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,96 na enoto, kar je 14,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,96 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.