Franklin International Aggregate Bond ETF FLIA CBOE · Finance · Združene države Amerike
$20.21 -0.20% -$0.04
Povzetek
Franklin International Aggregate Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Franklin Templeton. Število pozicij v njem: 103. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $439,6M
- Število pozicij
- 103
- Dividendni donos
- 3,67 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,25 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- +0,1 %
- 1 leto
- −2,3 %
- 3 leta
- +3,5 %
- 5 let
- −19 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IFT - MONEY MARKET PORT 7,9 %
- 2 DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 3,8 %
- 3 SPANISH GOV'T 1.25 10/30 3,4 %
- 4 UK TSY GILT 4.75 12/30 3,4 %
- 5 SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 3,3 %
- 6 UK TSY GILT 0.875 7/33 3,3 %
- 7 JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 3,2 %
- 8 EUROPEAN UNION 2.75 2/33 2,9 %
- 9 MEXICAN BONOS 8 2/36 2,7 %
- 10 JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 2,6 %
Število pozicij v skladu: 103. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 13 %
- Kitajska 12 %
- Japonska 11 %
- Združeno kraljestvo 10 %
- Druge države 54 %
Največja država: Združene države Amerike (13 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −4,2 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 4,0 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 4,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,67 %
- Izplačila na leto
- 7
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 3,67 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 2. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,85M
- Enote na dan
- 290K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,85M.