Povzetek
iShares Floating Rate Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 560. Deset največjih predstavlja 8,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $11,5B
- Število pozicij
- 560
- Dividendni donos
- 4,27 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,3 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $11,5B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $108,1M.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- +0,3 %
- 1 leto
- −0,1 %
- 3 leta
- +0,4 %
- 5 let
- +0,4 %
- 10 let
- +0,6 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.14% 02/20/2028 1,1 %
- 2 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.23% 08/19/2027 1,0 %
- 3 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.12% 02/16/2029 1,0 %
- 4 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.15% 07/22/2030 0,9 %
- 5 INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.14% 08/28/2028 0,8 %
- 6 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.04% 11/22/2028 0,7 %
- 7 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.26% 01/12/2027 0,7 %
- 8 KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.29% 04/09/2029 0,7 %
- 9 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.06% 01/24/2029 0,7 %
- 10 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.23% 10/04/2027 0,7 %
Število pozicij v skladu: 560. Deset največjih predstavlja 8,3 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Zdravstvo 2,8 %
- Energetika 0,7 %
- Drugo 87 %
Po državah
- Združene države Amerike 54 %
- Združeno kraljestvo 8,6 %
- Avstralija 6,9 %
- Kanada 6,0 %
- Druge države 24 %
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (9,0 %). Največja država: Združene države Amerike (54 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +0,1 %
- Najgloblji padec
- −2,6 %
- Letna volatilnost
- 1,4 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 2,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,27 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,18 na enoto, kar je 4,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $108,1M
- Enote na dan
- 2,1M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $108,1M.