Povzetek
Fidelity Water Sustainability Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 47. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Število pozicij
- 47
- Dividendni donos
- 1,25 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,4 %
- 3 meseci
- +0,7 %
- Letos
- −2,4 %
- 1 leto
- −4,5 %
- 3 leta
- +40 %
- 5 let
- +16 %
- Povpr. market cap
- $17,7B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 16,8 %
- Bruto marža
- 41,0 %
- Poslovna marža
- 21,2 %
- Neto marža
- 13,6 %
- Payout ratio
- 38,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 7,2 %
- 2 AWAmerican Water Works AWK 5,2 %
- 3 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 4,7 %
- 4 United Utilities Group PLC 4,6 %
- 5 WTWatts Water Technologies WTS 4,5 %
- 6 XYXylem Inc. XYL 4,2 %
- 7 Severn Trent PLC 4,0 %
- 8 VLVeralto VLTO 4,0 %
- 9 Pentair PLC 3,9 %
- 10 CNCore & Main CNM 3,5 %
Število pozicij v skladu: 47. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 60 %
- Mid cap 39 %
- Small cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +3,0 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,25 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,24 na enoto, kar je 1,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 29. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,3
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 3,7 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,04B | −0,3 % | Izplačuje | 65 % |
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,14B | +2,8 % | Izplačuje | 65 % |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,14B | +2,7 % | Izplačuje | 65 % |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,19B | +3,7 % | Reinvestira | 65 % |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66 % | $208,2M | +0,2 % | Izplačuje | 59 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francija | 0,60 % | $1,78B | +3,2 % | Izplačuje | 54 % |