Delnica Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) | Cena in analiza delnice FLSW

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF FLSW · AMEX

$43.36 -1.08% (-$0.47)

Povzetek

Franklin FTSE Switzerland ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Franklin Templeton. Število pozicij v njem: 56. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.

Letni stroški: 0,09 %
Velikost sklada: $90,5M
Število pozicij: 56
Dividendni donos: 2,29 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,2 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 67 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
98 % sklada je v eni državi (Švica).
Majhen sklad: v upravljanju ima $90,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $354,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,3 %
3 meseci: +2,7 %
Letos: +5,7 %
1 leto: +11 %
3 leta: +51 %
5 let: +29 %

Povpr. market cap: $159,3B
P/E: 23,3x
Forward P/E: 19,1x
P/S: 2,8x
P/B: 4,3x
P/FCF: 16,9x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 2,31 %
ROIC: 13,6 %
ROE: 25,7 %
Bruto marža: 59,0 %
Poslovna marža: 22,6 %
Neto marža: 15,7 %
Payout ratio: 53,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
RO
Roche Holding AG ROP.SW 15 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 13 %
3
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 12 %
4
UB
UBS Group AG UBSG.SW 6,9 %
5
AB
ABB Ltd ABBN.SW 4,1 %
6
CF
Compagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 3,7 %
7
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 3,7 %
8
LO
Lonza Group AG LONN.SW 2,8 %
9
SR
Swiss Re AG SREN.SW 2,8 %
10
HO
Holcim Ltd HOLN.SW 2,2 %

Število pozicij v skladu: 56. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 39 %
Finance 19 %
Neciklične potrošne dobrine 13 %
Industrija 11 %
Osnovni materiali 8,0 %
Drugo 8,6 %

Po državah

Švica 98 %
Združene države Amerike 1,3 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 42 %
Large cap 55 %
Mid cap 3,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (39 %). Največja država: Švica (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,09 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $9,00
V 20 letih: $451

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+18 %

−20 %

+14 %

−3,6 %

+30 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +5,2 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,67

0,59

0,78

0,65

0,88

20212022202320242025

Donos: 2,29 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,94

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,99 na enoto, kar je 2,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,94 dne 26. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $354,2K
Enote na dan: 8,2K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $354,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,3
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 31 %
Precenjeno 52 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EW EWL iShares MSCI Switzerland ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$1,66B	+11 %	Izplačuje	91 %
CH CHSPI.SW iShares Core SPI(R) ETF (CH)	Švica	0,10 %	$7,44B	+15 %	Izplačuje	86 %
DB DBXS.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	Luksemburg	0,30 %	$2,93B	+17 %	Izplačuje	83 %
XS XSMC.SW Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30 %	$2,96B	+19 %	Reinvestira	83 %
XS XSMI.MI Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	Luksemburg	0,30 %	$2,56B	+17 %	Izplačuje	83 %
XS XSMI.SW Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	Luksemburg	0,30 %	$2,96B	+17 %	Izplačuje	83 %