Delnica Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)

FMAT

Fidelity MSCI Materials Index ETF FMAT · AMEX

$57.62 +0.11% (+$0.07)

Povzetek

Fidelity MSCI Materials Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 108. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Letni stroški: 0,08 %
Velikost sklada: $574,0M
Število pozicij: 108
Dividendni donos: 1,42 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
90 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
80 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,2 %
3 meseci: +1,8 %
Letos: +8,4 %
1 leto: +9,9 %
3 leta: +37 %
5 let: +21 %
10 let: +113 %

Povpr. market cap: $85,7B
P/E: 22,4x
Forward P/E: 18,1x
P/S: 2,3x
P/B: 3,1x
P/FCF: 22,5x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 1,43 %
ROIC: 8,7 %
ROE: 18,1 %
Bruto marža: 35,8 %
Poslovna marža: 20,6 %
Neto marža: 14,5 %
Payout ratio: 32,0 %
Neto dolg/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
LI
Linde plc LIN.DE 16 %
2
NE
Newmont NEM 8,5 %
3
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 7,0 %
4
SH
Sherwin-Williams SHW 5,4 %
5
EC
Ecolab Inc. ECL 5,1 %
6
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 4,5 %
7
NU
Nucor Corporation NUE 3,9 %
8 CRH PLC(US) 3,8 %
9
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 2,3 %
10
VM
Vulcan Materials Company VMC 2,3 %

Število pozicij v skladu: 108. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 90 %
Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
Zdravstvo 0,5 %
Energetika 0,5 %
Industrija 0,1 %
Drugo 0,2 %

Po državah

Združene države Amerike 80 %
Združeno kraljestvo 17 %
Irska 2,5 %
Švica 1,4 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 17 %
Large cap 68 %
Mid cap 12 %
Small cap 2,1 %
Micro cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (90 %). Največja država: Združene države Amerike (80 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,08 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $8,00
V 20 letih: $401

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $8,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $401.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−13 %

+12 %

−1,1 %

+10 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,8 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,72

0,87

0,83

0,81

0,87

20212022202320242025

Donos: 1,42 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,82 na enoto, kar je 1,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,43M
Enote na dan: 60K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,43M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,4
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,0 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$32,3M	+21 %	Reinvestira	76 %
FM FMFCX Fidelity Advisor Materials Fund Class C· vzajemni sklad	-	-	$721,3M	+5,3 %	Izplačuje	72 %
FM FMFAX Fidelity Advisor Materials Fund Class A· vzajemni sklad	-	-	$724,2M	+5,5 %	Izplačuje	72 %
FM FMFTX Fidelity Advisor Materials M· vzajemni sklad	-	-	$724,1M	+5,4 %	Izplačuje	72 %
FS FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio· vzajemni sklad	-	-	$724,1M	+5,5 %	Izplačuje	72 %
FM FMFEX Fidelity Advisor Materials I· vzajemni sklad	-	-	$724,2M	+5,5 %	Izplačuje	72 %