Povzetek
Fidelity Advisor Materials Fund Class A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Število pozicij
- 50
- Dividendni donos
- 4,72 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +9,2 %
- 5 let
- −7,8 %
- 10 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $83,1B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 15,8 %
- Bruto marža
- 38,4 %
- Poslovna marža
- 22,5 %
- Neto marža
- 34,8 %
- Payout ratio
- 24,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 45 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 LILinde plc LIN.DE 17 %
- 2 NENewmont NEM 7,9 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 7,9 %
- 4 ECEcolab Inc. ECL 6,4 %
- 5 NUNucor Corporation NUE 4,5 %
- 6 CTCorteva, Inc. CTVA 4,2 %
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,9 %
- 8 ALAltius Minerals Corporation ALS.TO 3,6 %
- 9 SHSherwin-Williams SHW 3,3 %
- 10 ALAlbemarle ALB 3,2 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 2,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,2 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,72 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $3,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,73 na enoto, kar je 4,72 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,17 dne 10. apr. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (45), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $572,7M | +22 % | Izplačuje | 74 % |
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $32,7M | +30 % | Reinvestira | 71 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $4,49B | +22 % | Izplačuje | 54 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $200,2M | +30 % | Reinvestira | 48 % |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $257,8K | - | Izplačuje | 45 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $969,4M | +31 % | Izplačuje | 44 % |
