Povzetek
Fidelity OTC Portfolio je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 136. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Število pozicij
- 136
- Dividendni donos
- 6,92 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,7 %
- 3 meseci
- −9,7 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 leto
- +8,9 %
- 3 leta
- +62 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +205 %
- Povpr. market cap
- $2,81T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 8,4x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 43,8x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 58,1 %
- Bruto marža
- 59,4 %
- Poslovna marža
- 27,9 %
- Neto marža
- 27,7 %
- Payout ratio
- 8,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,21
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 14 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 8,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 7,6 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 6 Space Exploration Technologies Corp 4,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 9 TSTSMC TSM 2,7 %
- 10 MUMicron MU 2,5 %
Število pozicij v skladu: 136. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 83 %
- Large cap 16 %
- Mid cap 1,1 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (83 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −44 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,92 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,84
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,89 na enoto, kar je 6,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,84 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,9
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 4,5 %
- Pošteno vrednoteno 2,4 %
- Precenjeno 93 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 93 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,25M | - | Izplačuje | 67 % |
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Združene države Amerike | 0,21 % | $10,7B | +14 % | Izplačuje | 65 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $384,0B | +7,8 % | Izplačuje | 65 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $35,0B | +9,2 % | Izplačuje | 65 % |
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $619,3M | +8,4 % | Izplačuje | 63 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +49 % | Reinvestira | 63 % |
