Povzetek
Fidelity SAI High Income je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 703. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Število pozicij
- 703
- Dividendni donos
- 6,20 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −3,6 %
- Letos
- −4,0 %
- 1 leto
- −4,2 %
- 3 leta
- +9,3 %
- 5 let
- −9,1 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 US Treasury Notes 4% 2/15/2034 3,6 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 2,6 %
- 3 Fidelity Private Credit Company LLC - Class I 1,5 %
- 4 1261229 BC Ltd Tranche B 1LN, term loan CME Term SOFR 1 month Index + 6.25%, 9.9809% 10/8/2030 0,7 %
- 5 New Fortress Energy Inc Tranche B 1LN, term loan CME Term SOFR 3 month Index + 5.5%, 0% 10/30/2028 0,7 %
- 6 PG&E Corp 5.25% 7/1/2030 0,5 %
- 7 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% 5/15/2027 0,5 %
- 8 Oracle Corp 3.6% 4/1/2040 0,5 %
- 9 US Treasury Bonds 4.625% 2/15/2046 0,5 %
- 10 PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 5/1/2031 0,5 %
Število pozicij v skladu: 703. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,9 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 3,2 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,20 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 6,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 30. sep. 2026.