Povzetek
Fidelity Select Banking Portfolio je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 9,40 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- −7,3 %
- Letos
- +5,3 %
- 1 leto
- +7,9 %
- 3 leta
- +86 %
- 5 let
- +11 %
- 10 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $75,2B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,0 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 24,8 %
- Neto marža
- 21,2 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 BABank of America BAC 8,1 %
- 2 WFWells Fargo WFC 7,4 %
- 3 CCitigroup C 5,8 %
- 4 USU.S. Bancorp USB 5,4 %
- 5 HBHuntington Bancshares HBAN 4,8 %
- 6 MTM&T Bank Corporation MTB 4,5 %
- 7 KEKeyCorp KEY 4,2 %
- 8 TFTruist Financial Corporation TFC 4,1 %
- 9 ONOld National Bancorp ONB 3,8 %
- 10 UMUMB Financial Corporation UMBF 3,7 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 21 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 7,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (41 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,2 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,40 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,79
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,36 na enoto, kar je 9,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,79 dne 10. apr. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,1
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 58 %
- Pošteno vrednoteno 2,9 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $1,01B | +21 % | Reinvestira | 53 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Izplačuje | 53 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $242,7M | +16 % | Izplačuje | 48 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,0M | +7,2 % | Izplačuje | 46 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,3M | +4,9 % | Izplačuje | 46 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $459,7M | +19 % | Izplačuje | 46 % |