Povzetek
Fidelity Select Retailing Portfolio je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 19,60 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,9 %
- 3 meseci
- −0,3 %
- Letos
- −2,3 %
- 1 leto
- −10 %
- 3 leta
- +0,3 %
- 5 let
- −30 %
- 10 let
- +60 %
- Povpr. market cap
- $828,6B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 30,8 %
- Bruto marža
- 38,8 %
- Poslovna marža
- 10,2 %
- Neto marža
- 9,5 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 25 %
- 2 WMWalmart WMT 9,1 %
- 3 COCostco COST 7,0 %
- 4 LOLowe's LOW 6,1 %
- 5 TGTarget TGT 3,7 %
- 6 RORoss Stores, Inc. ROST 3,3 %
- 7 ORO'Reilly Automotive, Inc. ORLY 3,0 %
- 8 DLDollar Tree, Inc. DLTR 3,0 %
- 9 MEMercadoLibre MELI 2,8 %
- 10 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,6 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (43 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,8 %
- Najgloblji padec
- −46 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 19,60 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,45 na enoto, kar je 19,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,15 dne 10. apr. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,7 %
- Pošteno vrednoteno 4,6 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RT RTH VanEck Retail ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $249,1M | +7,8 % | Izplačuje | 57 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 51 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $156,1M | +4,9 % | Izplačuje | 40 % |
FD FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,63B | −2,7 % | Izplačuje | 39 % |
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $6,20B | −2,7 % | Izplačuje | 39 % |
IY IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,22B | −4,1 % | Izplačuje | 39 % |
