Povzetek
Fidelity Strategic Real Return Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1023. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Število pozicij
- 1023
- Dividendni donos
- 6,56 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 26 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,7 %
- 3 meseci
- −3,2 %
- Letos
- +3,4 %
- 1 leto
- +3,4 %
- 3 leta
- +13 %
- 5 let
- −1,9 %
- 10 let
- +4,3 %
- Povpr. market cap
- $111,7B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 17,6x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,78 %
- ROIC
- 2,0 %
- ROE
- 11,9 %
- Bruto marža
- 35,7 %
- Poslovna marža
- 24,1 %
- Neto marža
- 16,7 %
- Payout ratio
- 58,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,39
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 15 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 2,6 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 1,3 %
- 4 CTCorteva, Inc. CTVA 1,2 %
- 5 EQEquinix EQIX 1,1 %
- 6 PLPrologis PLD 1,0 %
- 7 US Treasury Notes Inflation-Indexed 0.125% 7/15/2031 1,0 %
- 8 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 0,9 %
- 9 US Treasury Notes Inflation-Indexed 2.125% 1/15/2035 0,9 %
- 10 US Treasury Notes Inflation-Indexed 1.875% 7/15/2035 0,9 %
Število pozicij v skladu: 1023. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +0,4 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 6,0 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,56 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,60 na enoto, kar je 6,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,8
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 8,3 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.