Povzetek
Fidelity Small Cap Index Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1963. Deset največjih predstavlja 3,5 % sklada.
- Število pozicij
- 1963
- Dividendni donos
- 0,96 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,5 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +69 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +110 %
- Povpr. market cap
- $7,85B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 5,5 %
- Bruto marža
- 44,4 %
- Poslovna marža
- 204,6 %
- Neto marža
- 159,9 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,26
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 13 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CME E-Mini Russell 2000 Index Contracts (United States) 0,4 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 0,4 %
- 3 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 4 HUHut 8 Mining Corp. HUT 0,4 %
- 5 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 6 CYCytokinetics CYTK 0,3 %
- 7 VSViasat, Inc. VSAT 0,3 %
- 8 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 9 GKGlaukos GKOS 0,3 %
- 10 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3 %
Število pozicij v skladu: 1963. Deset največjih predstavlja 3,5 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,4 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 20 %
- Micro cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,7 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,96 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,34
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 0,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 19. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,1
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 6,6 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 13 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $324,2M | +18 % | Reinvestira | 80 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irska | 0,30 % | $2,88B | +17 % | Reinvestira | 79 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,30 % | $5,91B | +17 % | Reinvestira | 79 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $77,6B | +12 % | Izplačuje | 78 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,38B | +12 % | Izplačuje | 78 % |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $17,3B | +12 % | Izplačuje | 78 % |
