Povzetek
Fidelity Select Utilities Growth Portfolio je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 5,39 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,0 %
- 3 meseci
- −3,1 %
- Letos
- −2,0 %
- 1 leto
- −8,4 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +76 %
- Povpr. market cap
- $69,7B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,45 %
- ROIC
- 4,4 %
- ROE
- 14,0 %
- Bruto marža
- 47,9 %
- Poslovna marža
- 23,1 %
- Neto marža
- 17,5 %
- Payout ratio
- 51,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NENextEra Energy NEE 13 %
- 2 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 7,0 %
- 3 CEConstellation Energy CEG 6,7 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 6,0 %
- 5 XEXcel Energy Inc. XEL 5,2 %
- 6 ETEntergy Corporation ETR 5,2 %
- 7 SRSempra SRE 5,1 %
- 8 SOThe Southern Company SO 4,5 %
- 9 VSVistra Corp. VST 4,5 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 4,1 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 0,4 %
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (98 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,8 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,39 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,64
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,90 na enoto, kar je 5,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,64 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,0
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 29 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $225,2M | +3,5 % | Reinvestira | 70 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $237,7K | - | Izplačuje | 70 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $24,3B | −51 % | Izplačuje | 70 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $1,18B | +3,4 % | Reinvestira | 70 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,04B | −2,8 % | Izplačuje | 65 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $9,56B | −2,8 % | Izplačuje | 65 % |
