Povzetek
First Trust Capital Strength ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,53 %
- Velikost sklada
- $7,74B
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 1,12 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,74B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $45,2M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,8 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,2 %
- 3 meseci
- +4,3 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 leto
- +7,3 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +154 %
- Povpr. market cap
- $260,0B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 44,0 %
- Bruto marža
- 40,3 %
- Poslovna marža
- 23,4 %
- Neto marža
- 18,8 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,53
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WRW. R. Berkley Corporation WRB 2,0 %
- 2 AFAflac AFL 2,0 %
- 3 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,0 %
- 4 ACArch Capital Group ACGL 2,0 %
- 5 CLColgate-Palmolive Company CL 2,0 %
- 6 CBChubb CB 2,0 %
- 7 CICincinnati Financial CINF 2,0 %
- 8 LMLockheed Martin LMT 2,0 %
- 9 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,0 %
- 10 KOCoca-Cola KO 2,0 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 27 %
- Industrija 21 %
- Neciklične potrošne dobrine 16 %
- Zdravstvo 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,8 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Švica 4,2 %
- Združeno kraljestvo 1,9 %
- Druge države 0,05 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 76 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $53,00
- V 20 letih
- $2554
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $53,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2554.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,8 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,12 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,33
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,15 na enoto, kar je 1,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $45,2M
- Enote na dan
- 442K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $45,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,9
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,20 % | $33,4B | −11 % | Izplačuje | 31 % |
BM BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $103,6M | +12 % | Izplačuje | 30 % |
OU OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $728,3M | +11 % | Izplačuje | 27 % |
BU BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $7,32K | - | Izplačuje | 27 % |
RD RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $3,78B | +10 % | Izplačuje | 27 % |
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $25,4B | +19 % | Izplačuje | 27 % |